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Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.801.000/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ipê da Serra FIF em Ações, CNPJ 37.801.000/0001-09: tem patrimônio de R$ 1,07m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53,50%), ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPÊ DA SERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD - CLASS A 4TH CLO (25,30%), RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD (24,29%), PORTO SEGURO ON NM (9,93%). Retrato de jan/2025.
RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD - CLASS A 4TH CLO
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo25,30%
ValorR$ 270,5k
RBR USA REAL ESTATE CLUB III LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo24,29%
ValorR$ 259,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 106,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 92,6k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 53,6k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 39,9k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 36,9k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 35k
MERC BRASIL PN
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 33,3k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 29,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 20,4k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 20,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 19,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 18,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 15,4k
WHIRLPOOL PN
WHRL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 13,5k
ANEXO GROUP PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 12k
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,54k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,91k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,47k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,32k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,68k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,29k
WHIRLPOOL ON
WHRL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,96k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rbr Club III Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,50%
ValorR$ 572,1k
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,26%
ValorR$ 419,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 78,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,17k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,35k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.349,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/02/2025 | -2,3% | +1,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,5% | +12,4% | -28,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,07m |
| Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,07m |
| Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,07m |
| XP Tbd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,07m |
| Brasilprev Alvorada Plus FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m |
| Neo Navitas B FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,73m |
| Arx Income Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,99m |
Perguntas sobre Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ipê da Serra FIF em Ações?
37.801.000/0001-09 (só os números: 37801000000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPÊ DA SERRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53,50%), ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39,26%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,33%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,07m sobre um patrimônio de R$ 1,07m.
Qual o patrimônio do Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.069.149,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.801.000/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam