Outros
XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.516.954/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Tbd Intermediário FIF Multimercado, CNPJ 61.516.954/0001-46: tem patrimônio de R$ 1,07m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: XP TBD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,65%), ValoresaPagar (0,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP TBD INTERMEDIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (38,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,13%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,53%
ValorR$ 411k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,71%
ValorR$ 252,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 150,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 108,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 49,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 40,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 15,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 11,8k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 11,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 575,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 480,57
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,63
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,61
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 90,59
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 263,64
Sem detalhamento: XP TBD INTERMEDIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.516.954/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,30%
Valor-R$ 14k
Sem detalhamento: XP TBD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.771.973/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,18%
Valor-R$ 23,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Tbd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,65%
ValorR$ 1,07m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,98k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,08m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-1,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.962,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/04/2026 | +3,6% | +4,4% | -0,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +4,9% | +6,1% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Avalon Fundo de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,06m |
| Rocha Opções Internacionais Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,06m |
| XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,07m |
| Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 1,07m |
| Neo Navitas B FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,73m |
| Arx Income Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,99m |
| 1654 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,84m |
Perguntas sobre XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Tbd Intermediário FIF Multimercado?
61.516.954/0001-46 (só os números: 61516954000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP TBD INTERMEDIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP TBD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,65%), ValoresaPagar (0,65%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1,08m sobre um patrimônio de R$ 1,07m.
Qual o patrimônio do XP Tbd Intermediário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.066.445,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.516.954/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam