Outros
Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.054.738/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Occam Retorno Absoluto Stb FIC de FIF Multimercado, CNPJ 41.054.738/0001-19: tem patrimônio de R$ 1,07m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (1,28%), Valores a Receber (0,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (33,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,25%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,87%
ValorR$ 362,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 137,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 120,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 111,4k
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 107,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 91,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 84,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 82,4k
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 61,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 56,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 55,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 55,4k
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 40,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 40,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 38,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 30,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 29,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 28,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 27,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 26,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 26,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 22,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 21,7k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 21,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 13,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,28k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 629,75
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,83
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,81
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,80
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,77
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,76
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,73
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,73
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,70
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 628,66
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 108,72
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1m102,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,6k-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.582,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 03/12/2025 | +10,2% | +13,1% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ipê da Serra Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 1,07m |
| Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,07m |
| XP Tbd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,07m |
| Brasilprev Alvorada Plus FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m |
| Neo Navitas B FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,73m |
| Arx Income Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,99m |
| CSHG Guarda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
Perguntas sobre Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Retorno Absoluto Stb FIC de FIF Multimercado?
41.054.738/0001-19 (só os números: 41054738000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (1,28%), Valores a Receber (0,68%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,1m sobre um patrimônio de R$ 1,07m.
Qual o patrimônio do Occam Retorno Absoluto Stb FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.070.208,87 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.054.738/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam