Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.251.560/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,1m distribuído em 76 posições. As maiores: DEB (4,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,45%), DEB (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,1m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.636,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 4,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,36m | 4,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 3,28% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,9k | 1,25% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,5k | 1,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,60% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,63k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,58k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam