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Renda fixa

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 58.251.560/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.251.560/0001-07: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: DEB (4,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,45%), DEB (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
76No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,6%+11,6%-9,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,2%+14,3%-5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 2,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 973,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 949,4k

Mostrar as outras 56 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 947,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 878,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 869,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 829,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 814,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 811,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 807,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 802,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 790,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 780,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 778,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 772,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 737,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 734,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 668,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 663,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 626,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 616,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 573,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 514,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 494,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 486,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 484,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 470,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 461k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 450,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 447,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 424,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 399k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 389,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 360,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 360k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 355,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 346,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 335,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 320,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 318,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 301k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 284,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 260,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 231,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 180,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 167,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 147,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 132,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 85,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,4k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,2k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,8k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,63k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,58k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
76todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,1m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.636,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Pe Xxv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 52,6m+14,1%-0,1 p.p.
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,9m+8,4%-5,8 p.p.
J&h FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53m+8,5%-5,7 p.p.
Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 53,1m+4,7%-9,5 p.p.
UBS Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,2m+8,8%-5,4 p.p.
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53,5m+6,8%-7,4 p.p.
Bocaina Infra 60 Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 55,4m+10,8%-3,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

58.251.560/0001-07 (só os números: 58251560000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,45%), DEB (4,08%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 53,1m sobre um patrimônio de R$ 53,1m.

Qual o patrimônio do Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 53.093.647,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.251.560/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam