Outros
Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.715.244/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Romagnat FIF Multimercado CP, CNPJ 37.715.244/0001-60: tem patrimônio de R$ 527,2k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (93,61%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,41%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMAGNAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 527,2k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.088 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.088 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (22,33%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,64%), TIPIXV - PIC TIGER PIP XV - TIPIXV (6,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo22,33%
ValorR$ 1,25m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 483,2k
TIPIXV - PIC TIGER PIP XV - TIPIXV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 368,1k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 310,4k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 271,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 257,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 236k
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 177,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 158,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 144,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 135,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 130,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 119,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 115,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 105k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 95,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 90,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 87,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 84,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 83,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 74,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 74,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 70,5k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 67,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 66,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.088 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,61%
ValorR$ 493,5k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 23,3k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 10,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,38k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 527,2kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 535,5k101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,26k-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.261,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/07/2026 | -5,6% | +8,0% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,4% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,7% | +12,4% | -20,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pippen Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 522k | — | — |
| Ágora Global Sustain Is FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 525,8k | — | — |
| Principal Claritas Macro Previdência Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 526,1k | — | — |
| Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 527,2k | — | — |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 533,8k | -4,0% | -17,8 p.p. |
| Escócia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 535,8k | — | — |
| Atlas Macro Zurich Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1m | — | — |
Perguntas sobre Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Romagnat FIF Multimercado CP?
37.715.244/0001-60 (só os números: 37715244000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMAGNAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (93,61%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,41%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (1,99%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 535,5k sobre um patrimônio de R$ 527,2k.
Qual o patrimônio do Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 527.210,92 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.715.244/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam