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T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.843.206/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado, CNPJ 37.843.206/0001-93: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +13,8% do CDI, tem patrimônio de R$ 533,8k e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (50,90%), VALORES A PAGAR (47,74%). R$ 7,21k (1,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 533,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +13,8% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 21/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 21/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +13,8% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/10/2026 | -6,0% | +11,3% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,7% | +14,3% | -16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,2% | +10,9% | +25,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,2% | +13,0% | -9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,5% | +12,4% | -30,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC (80,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,87%). Retrato de ago/2026.
T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo80,44%
ValorR$ 542,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 59,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 46,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 34,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 654,58
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 533,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 259,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 199,66
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 195,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 162,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 120,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,33
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,37
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,87
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,64
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,62
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo50,90%
ValorR$ 271,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo47,74%
ValorR$ 254,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 533,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 526,6k98,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,21k1,35% do patrimônio
Sobram R$ 7.207,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 533,8k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Claritas Macro Previdência Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 526,1k | — | — |
| Romagnat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 527,2k | — | — |
| T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 533,8k | -4,0% | -17,8 p.p. |
| Escócia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 535,8k | — | — |
| Crypto Impetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 537,3k | — | — |
| Atlas Macro Zurich Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1m | — | — |
| Persevera Compounder Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,27m | — | — |
Perguntas sobre T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do T. Rowe Global Allocation Fund Dolar FIF Multimercado?
37.843.206/0001-93 (só os números: 37843206000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (50,90%), VALORES A PAGAR (47,74%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 526,6k sobre um patrimônio de R$ 533,8k.
Qual o patrimônio do T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 533.778,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.843.206/0001-93, classe CLASSES - FIF.
O T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.207,71 — 1,35% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam