Pippen Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.034.421/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Pippen Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 522k distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (112,79%), DISPONIBILIDADES (12,92%), VALORES A PAGAR (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PIPPEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 522kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 801,7k153,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 279,7k-53,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 279.698,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 588,8k | 112,79% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,5k | 12,92% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 6,60% |
| MERCADO DE OPCOES - EQTLB285 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,5k | 4,69% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAB122 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 2,26% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN575 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,4k | 1,60% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN570 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,95k | 1,33% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN580 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,76k | 1,29% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB565 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 1,28% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB555 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,61k | 1,07% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN565 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,45k | 1,04% |
| MERCADO DE OPCOES - EQTLN300 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,1k | 0,97% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAB124 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,64k | 0,88% |
| MERCADO DE OPCOES - SMALN910 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15k | 0,79% |
| MERCADO DE OPCOES - SMALB900 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81k | 0,73% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAN122 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,65% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAN119 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,23k | 0,61% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB580 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,46% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB590 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,41% |
| MERCADO DE OPCOES - EQTLB325 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,22% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,19% |
| MERCADO DE OPCOES - PETRB439 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 500,00 | 0,09% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN585 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 472,00 | 0,09% |
| BOVA /ATZ CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 320,00 | 0,06% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN453 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 300,00 | 0,05% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEN471 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,00 | 0,04% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAO104 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,00 | 0,04% |
| MERCADO DE OPCOES - PETRB464 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,00 | 0,03% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEC718 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,00 | 0,03% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAN109 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,00 | 0,03% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAB146 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 160,00 | 0,03% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAN107 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,00 | 0,02% |
| MERCADO DE OPCOES - SMALN780 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,00 | 0,02% |
| MERCADO DE OPCOES - BOVAB137 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,00 | 0,02% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB665 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,01% |
| MERCADO DE OPCOES - VALEB700 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,01% |
| MERCADO DE OPCOES - EQTLN245 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,01% |
| MERCADO DE OPCOES - PETRN334 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,00 | 0,01% |
| MERCADO DE OPCOES - PETRP344 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam