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Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 68.186.092/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Birdie Capital FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 68.186.092/0001-80: tem patrimônio de R$ 20,1m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (92,02%), BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (4,97%), BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (2,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BIRDIE CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 253k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (92,03%), VANGRD US 500 STK ID (2,90%), WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.556.444/0001-92) (0,96%). Retrato de ago/2026.
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo92,03%
ValorR$ 18,5m
VANGRD US 500 STK ID
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 583,4k
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.556.444/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 193,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 129,2k
LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 122,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 121k
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (40.938.560/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 68,4k
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA (40.755.318/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 61,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 58,6k
BGF SUS E CLASS D2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 54,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 48k
EGERTON CAP EQ FUND
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 45,6k
BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (28.516.010/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 42,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,3k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,5k
MERSMDU LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,5k
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,3k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
AMAZON.COM, INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,6k
NVIDIA CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,02%
ValorR$ 18,5m
Bradesco Portfolio Global Equities Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 999,9k
Bradesco Portfolio Global Equities Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 596,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,73k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,47k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.467,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20m |
| Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 20m |
| Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 20,1m |
| Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,1m |
| Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,2m |
| Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,5m |
Perguntas sobre Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Birdie Capital FIF - CI Multimercado CP?
68.186.092/0001-80 (só os números: 68186092000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BIRDIE CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (92,02%), BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (4,97%), BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (2,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 20.079.912,63 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.186.092/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam