Amw Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações-bdr Nível I
CNPJ 44.748.856/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amw Global Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações-bdr Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,9m distribuído em 19 posições. As maiores: AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (95,96%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (2,62%), LIQUIDAR (2,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,5m102,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 625,1k-2,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 625.134,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,9m | 95,96% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 681k | 2,62% |
| LIQUIDAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 522k | 2,01% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 246,8k | 0,95% |
| DIF LIQ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,3k | 0,57% |
| TX ADM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,09% |
| TAXA ADM G PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,08% |
| Performance PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,82k | 0,03% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,77k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,00% |
| CASH DOLAR CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,50 | 0,00% |
| DESP CETIP PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 206,07 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,10 | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,31 | 0,00% |
| DESP SELIC PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,23 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam