Multimercado
Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 62.548.248/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Norte Long Bias II CIC de CI em Multimercado, CNPJ 62.548.248/0001-49: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,16%), ValoresaPagar (0,21%), ValoresaReceber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 206 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/09/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,2% | +11,6% | -24,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +9,5% | +2,3% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (49,04%), BRAVA ON NM (44,43%), NORTE LB SEGREG PORT (20,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,04%
ValorR$ 22,9m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,43%
ValorR$ 20,8m
NORTE LB SEGREG PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,75%
ValorR$ 9,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 8,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 6,85m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 4,99m
DEB
BHIAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 3,12m
BOVA CI
BOVAW205Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 3,07m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 2,73m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,1m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,07m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,06m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,9m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,78m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,68m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,63m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,57m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,55m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,51m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,5m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,46m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,39m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,38m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,16%
ValorR$ 46,8m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 100,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 200,5k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 200.494,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Norte Long Bias II CIC de CI em Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conexão Norte Long Bias FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 41m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Master VINCI Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Hunter Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | — | — |
| Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46,7m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Icred Jr Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,8m | -8,9% | -22,9 p.p. |
| Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Acesso Kapitalo Kappa 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Long Bias II CIC de CI em Multimercado?
62.548.248/0001-49 (só os números: 62548248000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Long Bias II CIC de CI em Multimercado?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Long Bias II CIC de CI em Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,16%), ValoresaPagar (0,21%), ValoresaReceber (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 46,7m.
Qual o patrimônio do Norte Long Bias II Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada?
R$ 46.735.605,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.548.248/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam