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CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.868.979/0001-64 · FI · carteira de jan/2025

CSHG Uirapuru 2 FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 42.868.979/0001-64: tem patrimônio de R$ 10,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (48,34%), CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (43,21%), VALORES A PAGAR (32,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG UIRAPURU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
628 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 93,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 628 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (147,51%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (147,49%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (49,01%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo147,51%

    ValorR$ 15m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo147,49%

    ValorR$ 15m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo49,01%

    ValorR$ 4,99m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo48,99%

    ValorR$ 4,99m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo48,87%

    ValorR$ 4,98m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo48,87%

    ValorR$ 4,98m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo48,83%

    ValorR$ 4,97m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo48,82%

    ValorR$ 4,97m

  • Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo48,33%

    ValorR$ 4,92m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo33,19%

    ValorR$ 3,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,65%

    ValorR$ 2,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,64%

    ValorR$ 2,51m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,43%

    ValorR$ 2,49m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,43%

    ValorR$ 2,49m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,38%

    ValorR$ 2,48m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,38%

    ValorR$ 2,48m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,37%

    ValorR$ 2,48m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo24,37%

    ValorR$ 2,48m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 1,43m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 1,43m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.700.369/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,07%

    ValorR$ 1,13m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,92%

    ValorR$ 1,11m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 1,11m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 948,4k

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 948,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 628 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,34%

    ValorR$ 4,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Portfolio Credito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,21%

    ValorR$ 4,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo32,56%

    ValorR$ 3,32m

  • CSHG Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,07%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 882k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,97%

    ValorR$ 812,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Ibov Tático IV Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 295,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,49k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,91

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,8m165,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,63m-65,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.633.311,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025-19,7%+6,9%-26,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,3%+13,0%-4,7 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+5,1%+7,7%-2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Monteverde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 9,75m
Giant Zz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m
Giant Zz Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m
CSHG Rbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m
CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 10,2m
Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 10,2m
Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,2m

Perguntas sobre CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Uirapuru 2 FIC de FIF - Multimercado CP?

42.868.979/0001-64 (só os números: 42868979000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG UIRAPURU 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (48,34%), CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (43,21%), VALORES A PAGAR (32,56%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.

Qual o patrimônio do CSHG Uirapuru 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 10.183.175,45 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.868.979/0001-64, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam