Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.258.625/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,6m distribuído em 16 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (55,10%), SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (17,61%), SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.933,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,02m | 55,10% |
| SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 17,61% |
| SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 7,19% |
| SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 973,4k | 6,68% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 420,6k | 2,89% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 412,5k | 2,83% |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 156,8k | 1,07% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 148,2k | 1,01% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 146,4k | 1,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,1k | 0,98% |
| ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,7k | 0,98% |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142,8k | 0,98% |
| GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 125,4k | 0,86% |
| OCEANA SELECTION PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 114,9k | 0,78% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,97k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,06k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam