Investimento no exterior
Arba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 37.254.045/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arba FIA, CNPJ 37.254.045/0001-00: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,34%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -10,6% | +10,5% | -21,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -65,5% | +10,9% | -76,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,8% | +13,0% | +20,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -48,5% | +12,4% | -60,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -14,2% | +1,9% | -16,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 877,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arba Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,34%), Ação ordinária (9,13%), Ação preferencial (6,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,34%
ValorR$ 5,07m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,98m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 1,37m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 708,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 661,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 611,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 577,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 558,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 543,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 522,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 472,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 443,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 440,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 434,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 390,8k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 353,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 332,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 325,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 319,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 292,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 278,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 251,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 240,2k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 194k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,62%
ValorR$ 16,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,34%
ValorR$ 5,07m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.776,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arba FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,06m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,65m | — | — |
| G5 F Sanar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,84m | +160,9% | +146,4 p.p. |
| Almaviva Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Bahia Am Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Arba Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,7m | -3,3% | -17,7 p.p. |
| Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Monteriggioni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Arba Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Arba FIA?
37.254.045/0001-00 (só os números: 37254045000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arba FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arba FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arba Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,34%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.
Qual o patrimônio do Arba Fundo de Investimento em Ações?
R$ 21.714.040,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.254.045/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam