Investimento no exterior
Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.534.569/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Salvador FIF da CIC Mult CP IE, CNPJ 42.534.569/0001-87: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (49,37%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (15,17%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SALVADOR FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.249 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +5,1% | +7,7% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.249 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 996k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 945,9k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 714,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 628,6k
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 624,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 617,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 583k
Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 518,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 406,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 405,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 386,5k
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 365,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 364,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 354,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 345,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 310,2k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 308,7k
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 303,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 294,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 293,4k
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 289,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 280,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 240,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.249 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,37%
ValorR$ 10,9m
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,17%
ValorR$ 3,34m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 847,3k
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 727,1k
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 658,1k
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 607k
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 605,5k
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 543,3k
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 525,6k
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 396,7k
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 374,5k
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 321,1k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 314,8k
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 307,6k
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 254,3k
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 204,7k
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 192,1k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 165,9k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 152k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 136,5k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 135,5k
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 134,7k
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 107,7k
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 92,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.074,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arctic Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,7m | — | — |
| Bp Internacional FIF - Cic Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 22m | — | — |
| Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Pavillion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,1m | -16,1% | -30,3 p.p. |
| Lara Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Wette Equity Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +1,5% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Salvador FIF da CIC Mult CP IE?
42.534.569/0001-87 (só os números: 42534569000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SALVADOR FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Salvador FIF da CIC Mult CP IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Salvador FIF da CIC Mult CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (49,37%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (15,17%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (3,84%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 22m.
Qual o patrimônio do Salvador FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 22.012.185,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.534.569/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam