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Investimento no exterior

São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.721.180/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

São Julião FIF Multimercado, CNPJ 41.721.180/0001-88: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53,39%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,40%), VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (13,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO JULIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
404 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vêneto Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/11/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,8%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,9%+10,9%-7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+9,7%+10,7%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 404 investimentos finais. Os maiores: ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.233.243/0001-07) (12,09%), ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (60.818.669/0001-17) (9,83%), Sem detalhamento: SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.973.853/0001-39) (9,12%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.233.243/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 2,72m

  • ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (60.818.669/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 2,21m

  • Sem detalhamento: SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (54.973.853/0001-39)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 2,05m

  • ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (58.389.969/0001-86)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,69%

    ValorR$ 1,95m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 1,73m

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 1,16m

  • ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 1,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 731,6k

  • SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 729,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 579,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 578,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 563,4k

  • ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 383k

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 381,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 340,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 280,7k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 203,2k

  • PATRIMONIAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 200,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 155,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 146,1k

  • DEB

    MOVI34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 135,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 135,4k

  • MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.817.663/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 129,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 123,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 121,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 404 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vp Credit Selection Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo53,39%

    ValorR$ 12,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,40%

    ValorR$ 4,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,99%

    ValorR$ 3,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 508,7k

  • Vp Root Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 404,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 395,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 203,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 138,9k

  • Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 133,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 127,4k

  • Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 126,4k

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 92,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 63,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vp Spectra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 48,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,14k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,35k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,1m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.285,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 21,8m+14,5%+0,3 p.p.
Profitto Cic Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 23m+10,6%-3,6 p.p.
São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,1m+13,3%-0,9 p.p.
Iporanga II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 23,1m-1,0%-15,1 p.p.
Proper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,3m+10,7%-3,4 p.p.
Everest Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 24,3m+7,7%-6,5 p.p.
Rr Palmeiras I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026R$ 25,8m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do São Julião FIF Multimercado?

41.721.180/0001-88 (só os números: 41721180000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO JULIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do São Julião FIF Multimercado?

Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no São Julião FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53,39%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (18,40%), VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (13,99%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23,1m.

Qual o patrimônio do São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 23.064.252,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.180/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam