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Investimento no exterior

Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.156.223/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Alpha 95 FIF Multimercado, CNPJ 64.156.223/0001-25: tem patrimônio de R$ 38,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,14%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,05%), JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,03m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 127,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 535 investimentos finais. Os maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64) (27,28%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11) (14,68%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09) (8,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo27,28%

    ValorR$ 8,08m

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,68%

    ValorR$ 4,35m

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 2,65m

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 2,37m

  • FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 2,35m

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 2,32m

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 1,98m

  • PASSIVO INTEGRAR

    Outros

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 1,5m

  • JM R G FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.807.386/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 1,34m

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 823,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.384/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 810,8k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 776,6k

  • MAUÁ SANEAMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.946.018/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 759,2k

  • FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.415.372/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 683,6k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 567,3k

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 554,2k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 486,9k

  • JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.791.143/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 459,7k

  • FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA (43.164.614/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 432,8k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 422,8k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 284,4k

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 234,1k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 209k

  • FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA (60.742.201/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 181,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 109,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 535 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,14%

    ValorR$ 14,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,05%

    ValorR$ 10,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,34%

    ValorR$ 5,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,11%

    ValorR$ 4,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Mzo Logística Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 2,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 785,4k

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 66,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,3m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+10,2%+9,3%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angel Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 35,2m+12,3%-1,9 p.p.
Théo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 37,1m+14,3%+0,2 p.p.
Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 38,3m——
Pinus Alternativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,4m-9,1%-23,2 p.p.
Fiji FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,4m+6,5%-7,6 p.p.
Truxt Valor Relativo Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior Ip Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,8m——
Lemuria Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 49,2m+66,8%+52,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Alpha 95 FIF Multimercado?

64.156.223/0001-25 (só os números: 64156223000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alpha 95 FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alpha 95 FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,14%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,05%), JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,34%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 38,3m sobre um patrimônio de R$ 38,3m.

Qual o patrimônio do Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 38.305.586,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.156.223/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam