Multimercado
UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.874.628/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation SPX Nimitz FIC de FIF Multimercado, CNPJ 36.874.628/0001-63: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 271,4m e 134 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX NIMITZ CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 271,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 134Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,2% | +10,9% | +4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,5% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,5% | +12,4% | +9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 29,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36) (49,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,74%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29 (14,01%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo49,90%
ValorR$ 146,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,74%
ValorR$ 75,4m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 41m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,97m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,76m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,65m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,62m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,42m
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,16m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,83m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,71m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,18m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,06m
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 893,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 726,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 537,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 470,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 315,9k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 272k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 208,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 206,8k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz CSHG FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 271,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 434,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 250,9k
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 271,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 272,3m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 869,5k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 869.541,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation SPX Nimitz FIC de FIF Multimercado
28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Ff Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 118,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 55,5m neste fundo · carteira de jan/2025
- CSHG Mirante Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Itacorubi FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,96m neste fundo · carteira de jun/2026
- UBS Cachalote Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,36m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,14m neste fundo · carteira de nov/2025
- Zermatt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- CSHG Dtr Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,35m neste fundo · carteira de jan/2025
- UBS Capital Faro Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 1,99m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 271,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Índia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 276,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 298,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| VINCI Oabprev SP FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 326,3m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Legacy Capital a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 327,4m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation SPX Nimitz FIC de FIF Multimercado?
36.874.628/0001-63 (só os números: 36874628000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation SPX Nimitz FIC de FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation SPX Nimitz FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 272,3m sobre um patrimônio de R$ 271,4m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 271.390.044,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.874.628/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam