Multimercado
Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.504.907/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santana FIF - CI Multimercado, CNPJ 07.504.907/0001-37: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 221,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,88%), UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,42%), UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 221,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.671 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,5% | +12,4% | +6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 488,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.671 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,40%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (18,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 57,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 41,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 41m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 23,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 15,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 12,2m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 11,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 11,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 10,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 9,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 9,67m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 9,5m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 9,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 9,14m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 9,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 8,76m
Tarumã Florestal S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 8,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 8,08m
JACARANDÁ FLORESTAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 8,01m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 7,82m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.671 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 28,5m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 27,5m
UBS Allocation Kapitalo K10 Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 24,2m
UBS All Janeiro Fi de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 23,6m
UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 20,9m
Lacan Florestal IV Feeder a Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada- Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 20,2m
Lacan Florestal II Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 17,4m
UBS Allocation Artax Ultra Classe de Investimento em Cotas FIF - Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 13,9m
Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 11m
UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 10,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 10m
UBS Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 9,98m
UBS Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 7,53m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 6,16m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,25m
Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fip Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 814k
Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 697,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 582,7k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 221,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 241,2m108,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20m-9,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.044.162,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Vértice SP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,9m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Ihara FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,7m | — | — |
| Bram Macro Centralizadora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 218,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 219,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 221,2m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Legacy Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 244,4m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 245,5m | +5,1% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santana FIF - CI Multimercado?
07.504.907/0001-37 (só os números: 07504907000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santana FIF - CI Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santana FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,88%), UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,42%), UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (10,93%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 241,2m sobre um patrimônio de R$ 221,2m.
Qual o patrimônio do Santana FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 221.150.278,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.504.907/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam