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CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 17.998.254/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

CSHG Vale do Guapore FIF - Multimercado CP, CNPJ 17.998.254/0001-43: tem patrimônio de R$ 491,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (18,17%), CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17,62%), UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (17,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 491,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
311 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,47b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 311 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (285,26%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (285,21%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (94,77%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo285,26%

    ValorR$ 1,4b

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo285,21%

    ValorR$ 1,4b

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,77%

    ValorR$ 465,8m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,75%

    ValorR$ 465,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,51%

    ValorR$ 464,5m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,51%

    ValorR$ 464,5m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,42%

    ValorR$ 464,1m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo94,42%

    ValorR$ 464,1m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,66%

    ValorR$ 234,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,66%

    ValorR$ 234,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,25%

    ValorR$ 232,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,25%

    ValorR$ 232,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,15%

    ValorR$ 231,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,14%

    ValorR$ 231,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,14%

    ValorR$ 231,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,14%

    ValorR$ 231,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo27,12%

    ValorR$ 133,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo27,12%

    ValorR$ 133,3m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo21,12%

    ValorR$ 103,8m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo21,11%

    ValorR$ 103,8m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo18,33%

    ValorR$ 90,1m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,01%

    ValorR$ 88,5m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,00%

    ValorR$ 88,5m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,61%

    ValorR$ 86,6m

  • Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.874.628/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,27%

    ValorR$ 55,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 311 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo18,17%

    ValorR$ 89,3m

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,62%

    ValorR$ 86,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Founders Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,07%

    ValorR$ 83,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 55,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 48,6m

  • CSHG Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 40,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 29,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 23,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 20,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cln Fixed Brasil 2026 Fundo de Investimento Financeiro Multi Credito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 14,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 193,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,95

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 491,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 491,8m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 387k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 387.015,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/08/2025+4,0%+8,3%-4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,1%+10,9%-3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,5%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pob Group Life Fund FIF - Ci Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 476,4m——
Daus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitadacarteira de nov/2025R$ 478,3m——
CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 491,4m——
Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de nov/2025R$ 493,5m——
Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 493,6m——
Ibiuna Hedge St Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multcarteira de jan/2025R$ 494,3m——
Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 671,9m+13,3%-0,2 p.p.

Perguntas sobre CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Vale do Guapore FIF - Multimercado CP?

17.998.254/0001-43 (só os números: 17998254000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (18,17%), CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17,62%), UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA (17,07%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 491,8m sobre um patrimônio de R$ 491,4m.

Qual o patrimônio do CSHG Vale do Guapore Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada?

R$ 491.449.492,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.998.254/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam