Multimercado
Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.521.658/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Milos FIF - CI Multimercado, CNPJ 36.521.658/0001-96: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (15,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (15,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 6,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 6,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 6,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 6,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 6,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 6,1m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,47m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 420,8k
VINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.688.072/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 227,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 109,5k
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 89,8k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 73,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 71,7k
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 70,1k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,8k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,5k
VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.869.340/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,1k
CRI / ISIN: BRAPCSCRI9P2 / 09/05/2031 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,2k
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,9k
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,47%
ValorR$ 8,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,65%
ValorR$ 6,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 6,68m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,26m
VINCI Credito Multiestrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,09m
VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 259,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,54k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,83k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.827,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 42m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Js Estratégia Bolsa Americana III Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | — | — |
| Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Inovacao Paulistacarteira de set/2026 | R$ 44,6m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Vinland Macro Plus Advisory FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 57,8m | +6,3% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Milos FIF - CI Multimercado?
36.521.658/0001-96 (só os números: 36521658000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Milos FIF - CI Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Milos FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (15,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 44,6m sobre um patrimônio de R$ 44,6m.
Qual o patrimônio do Milos FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 44.564.713,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.658/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam