Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF

CNPJ 54.197.312/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Santander Pb 1940 II Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 54.197.312/0001-66: tem patrimônio de R$ 131,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO (99,95%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,07%), TXGESTAO A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 1940 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
88 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 210,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO (36.672.219/0001-84) (17,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (6,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (5,67%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO (36.672.219/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,86%

    ValorR$ 23,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 8,28m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 7,45m

  • SAFRABM - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 6,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 6,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 6,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 5,47m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 4,95m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 3,96m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2025-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,98m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,94m

  • BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,93m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 2,91m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2025-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,73m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,57m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,48m

  • PARANA BCO SA - venc. 2025-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,4m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,22m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2025-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,1m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,91m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Multinvest Absolut Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,95%

    ValorR$ 131,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 103,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,1k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,97k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,76k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,37k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 914,70

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 188,27

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,47

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 131,4m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 93,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 93.499,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/05/2025+0,3%+4,3%-3,9 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+8,8%+7,1%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fender II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 124,6m
Théros Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 130,9m
Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF (este fundo)carteira de jan/2025R$ 131,3m
XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegóciocarteira de set/2026R$ 131,5m
BTG Pactual Arf Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 131,5m
Riza Kafé Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 132m
Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 965,7m

Perguntas sobre Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb 1940 II Multimercado CP - CIC FIF?

54.197.312/0001-66 (só os números: 54197312000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 1940 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO (99,95%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,07%), TXGESTAO A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 131,4m sobre um patrimônio de R$ 131,3m.

Qual o patrimônio do Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIF?

R$ 131.290.821,51 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.197.312/0001-66, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam