Multimercado
Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.066.153/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mag Total Return FIF - CI Multimercado, CNPJ 54.066.153/0001-60: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (58,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,82%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mongeral Aegon Renda Variável LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/02/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Taxa de performance
- O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5, divulgada pela ANBIMA, apurada de acordo com oo termos do regulamento, já descontada todas as despesas do Fundo, inclusive a remuneração da taxa de administração.
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,1% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -3,0% | +8,0% | -11,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 171,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (58,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,91%), EQUATORIAL ON ATZ NM (2,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo58,79%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 5,31m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 628,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 623,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 604,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 563,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 481,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 459,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 403,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 375k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 337,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 259,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 256,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 233,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 228,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 219,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 210,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 203,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 186k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 167,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 100,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 93,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 71,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 69,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo58,79%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 5,28m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 874,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 628,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 623,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 572,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 563,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 481,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 459,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 403,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 375k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 337,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 259,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 256,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 233,5k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 228,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 219,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 186k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 167,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 69,4k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 59,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,6k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,88k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,2k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.178,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Classe Única de Cotas do BTG Capital Performance FIF em Cotas de Fim CPcarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Rbr Jatobá FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +1,9% | -12,4 p.p. |
| Empiricus Cripto Metals Blend Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,9m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Total Return FIF - CI Multimercado?
54.066.153/0001-60 (só os números: 54066153000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag Total Return FIF - CI Multimercado?
Mongeral Aegon Renda Variável LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mag Total Return FIF - CI Multimercado?
0,02% ao ano. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5, divulgada pela ANBIMA, apurada de acordo com oo termos do regulamento, já descontada todas as despesas do Fundo, inclusive a remuneração da taxa de administração.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mag Total Return FIF - CI Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mag Total Return FIF - CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (58,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,82%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,95%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 29.632.455,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.066.153/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam