Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.066.153/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,6m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (58,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,82%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,2k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.178,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 58,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,28m | 17,82% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 874,7k | 2,95% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628,4k | 2,12% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 623,2k | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 572,3k | 1,93% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 563,2k | 1,90% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 481,8k | 1,62% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 459,8k | 1,55% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,6k | 1,36% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375k | 1,26% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 337,3k | 1,13% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,7k | 0,87% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,9k | 0,86% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,5k | 0,78% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,3k | 0,77% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,5k | 0,74% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186k | 0,62% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,8k | 0,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 69,4k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,1k | 0,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,6k | 0,16% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,88k | -0,01% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam