Ações e renda variável
Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 24.413.703/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF, CNPJ 24.413.703/0001-00: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,11m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APEX INFINITY RED LONG-BIASED FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,14%), Valores a Receber (0,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,11m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,4% | +11,6% | -20,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,4% | +14,3% | +28,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,7% | +10,9% | -19,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,98m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,02k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,21%), BOVA11 (12,83%), BRADESCO PN EJ N1 (7,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 726,5k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,83%
ValorR$ 656,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 402,8k
CSAN3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 342,9k
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 316,8k
CURY3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 285,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 255,1k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 246,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 244,5k
CPLE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 238,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 237,8k
ENGI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 211,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 204,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 203,9k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 197,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 189,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 181,6k
CYRE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 170,9k
PETR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 166,7k
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 161,1k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 160,2k
IRBR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 159,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 156,1k
MELI34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 148,9k
EMBJ3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 145,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Infinity Red Long-biased FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,14%
ValorR$ 5,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 30k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 13,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,74k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,11mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,12m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,08k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.081,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nest Ibovespa Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,18m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,11m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Marfalah Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Bdr-açõescarteira de set/2026 | R$ 5,37m | -13,4% | -27,6 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Ibrx - 50 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,57m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Cia Ibrx-50 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,58m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Constellation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,17m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Tagus Fundamental Fundo de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,08m | -28,7% | -42,9 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF?
24.413.703/0001-00 (só os números: 24413703000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são APEX INFINITY RED LONG-BIASED FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,14%), Valores a Receber (0,58%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,12m sobre um patrimônio de R$ 5,11m.
Qual o patrimônio do Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 5.111.895,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.413.703/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam