Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.354.934/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,18m distribuído em 14 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,70%), ORIZON ON EB NM (14,44%), 3TENTOS ON NM (14,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,18mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,21m100,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.934,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 786,3k | 24,70% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 459,9k | 14,44% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,8k | 14,28% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299k | 9,39% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,2k | 7,01% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,4k | 5,19% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,2k | 5,15% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 150,6k | 4,73% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,1k | 3,93% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 3,56% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,6k | 3,06% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,2k | 2,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,5k | 1,96% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,39% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam