Previdência
Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.354.934/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Equitas Prev Master FIF em Ações, CNPJ 35.354.934/0001-06: rendeu -8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,18m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,70%), ORIZON ON EB NM (14,44%), 3TENTOS ON NM (14,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,18m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,4% | +11,6% | -26,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,4% | +13,0% | +17,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,6% | +12,4% | -29,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,0% | +1,4% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 786,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 459,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 454,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 299k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 223,2k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 165,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 164,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 150,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 125,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 113,5k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 97,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 93,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 62,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,18mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,21m100,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.934,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Equitas Prev Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,18m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Macro I Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,12m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,17m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Agora VINCI Equilíbrio Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,18m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,18m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Itauprev Classic V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,32m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| Lis 100 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,62m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Reach XP Seg Prev FIC de FIF Multi - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 4,14m | -22,9% | -37,1 p.p. |
Perguntas sobre Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Equitas Prev Master FIF em Ações?
35.354.934/0001-06 (só os números: 35354934000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQUITAS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Equitas Prev Master FIF em Ações?
Drys Capital LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Equitas Prev Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,70%), ORIZON ON EB NM (14,44%), 3TENTOS ON NM (14,28%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,21m sobre um patrimônio de R$ 3,18m.
Qual o patrimônio do Equitas Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 3.182.904,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.354.934/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam