Ações e renda variável
Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.794.563/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão Real Investor FIF - CIC Ações, CNPJ 54.794.563/0001-28: rendeu -3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,2m e 744 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,41%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,65%), Valores a Pagar (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 744Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/04/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,8% ao ano, até 2,2%
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da valorização das cotas da Classe que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA, já descontada todas as despesas, inclusive da taxa de administração
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+27, dinheiro em D+29
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,1% | +11,6% | -21,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -4,9% | +7,1% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57) (94,25%), REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.681.526/0001-07) (1,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,25%
ValorR$ 69,2m
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.681.526/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 817,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 660,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 492,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 325,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 306,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 273,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 264,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 261,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 254k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 157,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 147k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 127,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 110,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,79k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,85
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 132,87
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 132,98
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 133,05
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real Investor II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,41%
ValorR$ 69,8m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 456,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 177,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 125,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,5m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 355,7k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 355.714,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 70,2m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Aarfor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | — | — |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 02 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,9m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,5m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| 3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 164,7m | — | — |
Perguntas sobre Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão Real Investor FIF - CIC Ações?
54.794.563/0001-28 (só os números: 54794563000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão Real Investor FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão Real Investor FIF - CIC Ações?
0,8% ao ano, podendo chegar a 2,2%. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da valorização das cotas da Classe que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA, já descontada todas as despesas, inclusive da taxa de administração. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão Real Investor FIF - CIC Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+27 e o dinheiro cai em D+29, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão Real Investor FIF - CIC Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,41%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,65%), Valores a Pagar (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 70,5m sobre um patrimônio de R$ 70,2m.
Qual o patrimônio do Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitada?
R$ 70.169.459,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.794.563/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam