Previdência

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 45.642.714/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF CP, CNPJ 45.642.714/0001-31: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,24b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 217 posições; as maiores: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 (5,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,31%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,24b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 205 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,0%	+11,6%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,7%	+14,3%	+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,3%	+10,9%	+2,5 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023	+13,8%	+9,5%	+4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 12,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 205 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,48%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 (5,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,26%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 187,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 119,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 116,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 116m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 88,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 60,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 53,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 45,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 42,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 42,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 36m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 33m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 31,4m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 31,3m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 26,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 25,8m
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 24,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 23,5m
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 22,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 22,3m
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 20m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 19,4m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 19m
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 17,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 205 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 122,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 119,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 118,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 90,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 83,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 62,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 61,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 54,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 43,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 43,5m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 35,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 32,1m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 28,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 27,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 27m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 26,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 23,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 22,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 21,9m

Mostrar as outras 197 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 20,4m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 19,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 16,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 14,9m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 14,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 12,8m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 11,7m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,3m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,3m
FIDC Consig Premium II Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,3m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 9,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,54m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,49m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:230638
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,77m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,45m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201228
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,38m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,95m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,91m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,68m
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,54m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,27m
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:220534
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,25m
Cotas Seniores da 3ª Série do FIDC Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,86m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,79m
Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xiii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,2m
HYPERMARCAS SA - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,04m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,77m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,57m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,33m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,08m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,92m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,78m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,43m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,35m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,34m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,3m
Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,18m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,16m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,83m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,48m
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:200930
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,38m
Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,16m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,86m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,86m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,83m
Banco Xp S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,58m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,43m
FIDC Dmcard Sen IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,26m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,76m
BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,57m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,25m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,1m
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:220933
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 921,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 916,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 858,3k
Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xiv
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 839,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 766,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 750,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 739,9k
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 716,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 636,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 606,9k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 568,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 504k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 405,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,1k
CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 311,5k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 224,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,9k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,9k
Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,4k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,2k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,81k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,47k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 545,13

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,24bno mês de set/2026
Posições declaradas: 217todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,25b99,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 5,99m-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.992.634,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Is FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,24b neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Crédito Fife Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv - Responsabilida Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,92b	+14,2%	0,0 p.p.
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,17b	+14,1%	0,0 p.p.
Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,21b	+11,6%	-2,6 p.p.
Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,24b	+14,6%	+0,4 p.p.
Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Is FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,24b	+13,5%	-0,6 p.p.
Santander III Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,25b	+12,7%	-1,5 p.p.
Kapitalo K10 Prev XP Seguros Advisory FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,38b	+5,5%	-8,6 p.p.

Perguntas sobre Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF CP?

45.642.714/0001-31 (só os números: 45642714000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF CP?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 (5,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,31%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 (5,29%). O fundo declarou 217 posições no total, somando R$ 2,25b sobre um patrimônio de R$ 2,24b.

Qual o patrimônio do Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 2.241.784.011,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.642.714/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 217 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam