Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.642.714/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,23b distribuído em 209 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,70%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 (5,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,23bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 209todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,25b99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2m-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.194.029,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 149,4m | 6,70% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5m | 5,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 117,7m | 5,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3m | 5,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2m | 3,99% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4m | 2,75% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 54,4m | 2,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43m | 1,93% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43m | 1,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 1,42% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,7m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 1,20% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 1,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,88% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,79% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,74% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,66% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,65% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,56% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,56% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,54% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,50% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,49% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 0,44% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 0,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54m | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45m | 0,42% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,39m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,19m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 0,40% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:230638 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 0,38% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201228 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 0,35% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,82m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,34% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,57m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,33% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:220534 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,3m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,32% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,23m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,30% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII | Aplicações em outros fundos | R$ 6,77m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,30% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,30% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2033-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,51m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,28% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 6,27m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,83m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,66m | 0,25% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,22% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 4,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,19% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,19% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,27m | 0,19% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,16% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:200930 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,14% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,14% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,13% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,09m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,12% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,11% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,08% |
| FIDC DMCARD SEN IV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,07% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:220933 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905k | 0,04% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 839k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,8k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Ações de empresas brasileiras | R$ 724,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,2k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,02% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,6k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 210,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,00% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 144,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,26k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam