Multimercado
A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 38.452.175/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
A1 Hedge Advisory FIC Multimercado, CNPJ 38.452.175/0001-02: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,81m e 131 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,96%), Valores a Receber (1,33%), Valores a Pagar (1,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,81m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 131Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,3% | +12,4% | -13,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 651,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,29k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (33,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,34%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23 (17,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,01%
ValorR$ 1,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,34%
ValorR$ 1,51m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 857,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 563,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 293,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 222,7k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 103,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 74,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 30,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 22,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,02k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,49k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,39k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,32k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,05k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,52k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,1k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,86k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,96%
ValorR$ 4,76m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 64,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 60,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 340,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,81mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,93m102,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,8k-2,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.757,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Acesso Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,81m | +14,7% | +0,6 p.p. |
| Dcld I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,37m | -19,3% | -33,5 p.p. |
| Springs Blade Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,59m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Ibiuna Long Biased a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,54m | — | — |
| Atmosphere Long Short Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,8m | — | — |
Perguntas sobre A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do A1 Hedge Advisory FIC Multimercado?
38.452.175/0001-02 (só os números: 38452175000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HEDGE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 Hedge Advisory FIC Multimercado?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 Hedge Advisory FIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,96%), Valores a Receber (1,33%), Valores a Pagar (1,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,93m sobre um patrimônio de R$ 4,81m.
Qual o patrimônio do A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 4.806.534,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.452.175/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam