Multimercado
Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 39.977.310/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jk1 FIC Multimercado, CNPJ 39.977.310/0001-04: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), Valores a Pagar (1,18%), Valores a Receber (0,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +12,5% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,92m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (33,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,69%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23 (18,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,38%
ValorR$ 7,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,69%
ValorR$ 6,88m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2248,93534 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,03%
ValorR$ 3,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 2,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,34m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 992,3k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 472,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 248,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 119,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 103,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,3k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,7k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,5k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,2k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,1k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,1k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 21,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 258,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 199,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m102,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 516,2k-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 516.169,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Jk1 FIC Multimercado?
39.977.310/0001-04 (só os números: 39977310000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jk1 FIC Multimercado?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jk1 FIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,09%), Valores a Pagar (1,18%), Valores a Receber (0,92%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,2m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.
Qual o patrimônio do Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 21.689.058,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.977.310/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam