Multimercado
A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 60.753.451/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 Hedge Itaú FIF da CIC Multimercado, CNPJ 60.753.451/0001-21: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,70%), VALORES A PAGAR (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,9% | +11,6% | +1,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +7,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (35,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,85%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31 (18,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,24%
ValorR$ 8,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 5,25m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 4,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,52m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 510,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 291,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 259,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 235,5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 189,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 173,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 172k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 169,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 158k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 155,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 140,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 127,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 125k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 109k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 100k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 77,7k
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 73,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 63,4k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 39,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 32,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 22,5m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 158k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 113,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 226,4k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 226.369,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 Hedge Itaú FIF da CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 18,5m neste fundo · carteira de set/2026
- A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp LimitadaR$ 4,03m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do A1 Hedge Itaú FIF da CIC Multimercado?
60.753.451/0001-21 (só os números: 60753451000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 Hedge Itaú FIF da CIC Multimercado?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 Hedge Itaú FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,70%), VALORES A PAGAR (0,50%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 22.545.239,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.753.451/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam