Dourado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.225.878/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dourado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,1m distribuído em 16 posições. As maiores: Valores a Pagar (994,99%), Valores a Receber (784,81%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (198,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,19b2.089,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14b-1.989,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.136.540.881,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 568,3m | 994,99% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 448,2m | 784,81% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 113,2m | 198,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 23,28% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 22,90% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,88m | 17,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,4m | 16,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 9,41% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 7,72% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 4,92% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 4,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,68% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,97% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,3k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam