Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 36.017.965/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,4m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,87%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.600,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 19,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,93m | 17,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 7,34% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,4k | 5,91% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,5k | 4,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,6k | 3,97% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 3,88% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 3,77% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 3,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 2,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 2,16% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 2,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 2,08% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 2,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 1,97% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 1,88% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 1,84% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2036-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 1,84% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 1,83% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 1,82% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 1,72% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 1,61% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 1,22% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 1,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 1,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,88% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,60% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,9k | 0,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam