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Renda fixa

Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 36.017.965/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Performance FIF RF, CNPJ 36.017.965/0001-34: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8m e 93 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,87%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
668 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
93Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,28k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 668 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,87%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 (7,34%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,55%

    ValorR$ 3,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,87%

    ValorR$ 2,93m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 971,4k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 668,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 651,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 637,8k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 620k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 533,4k

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 369,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 354,6k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 343,7k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 342,9k

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 330,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 324,8k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 309k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 303k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2036-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 303k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 301,4k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 299k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 282,4k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 264,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 200,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 200,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 166,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 668 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,87%

    ValorR$ 3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 925,8k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 683,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 666,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 649,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 607,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 545,6k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 502,9k

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 353,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 352,3k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 351,4k

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 338,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 318,3k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 316,1k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 314k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 309,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 308,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 307,7k

Mostrar as outras 19 posições

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 305,8k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 305,2k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 304,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 303,9k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 302,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 288,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 287,7k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 250,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 235,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 219,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 205,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 205,3k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 148k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 102,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 51,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 51,1k

  • Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 36,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 235,70

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,8m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.804,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Performance FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Vitória Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,5m+9,7%-4,4 p.p.
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m——
Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,8m+14,2%0,0 p.p.
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,8m+8,4%-5,8 p.p.
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,8m+5,9%-8,3 p.p.
Florida FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17m——
Panamby Drive Cdi D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixadrivecarteira de ago/2026R$ 27,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Nu Performance FIF RF?

36.017.965/0001-34 (só os números: 36017965000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Performance FIF RF?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Performance FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,87%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,49%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.

Qual o patrimônio do Nu Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 16.767.099,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.017.965/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam