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Renda fixa

Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.230.719/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI, CNPJ 20.230.719/0001-26: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,73b e 319 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (31,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,73b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
71 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
319Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/04/2014
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,2% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 500.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,9%+13,0%-2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (30,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,23%

    ValorR$ 1,16b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,75%

    ValorR$ 718m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,07%

    ValorR$ 385,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 208,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 192,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 120,5m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 62,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 46,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 44,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 41,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 41,2m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 39,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 30,1m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 30m

  • BANCO VOTORANTIM SA - venc. 2033-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 29,7m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 28,5m

  • ENERGISA SA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 26,3m

  • CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 25,9m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 25,5m

  • GERDAU S/A - venc. 2032-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 25,3m

  • SANEAMENTO DE GOIAS S/A - venc. 2029-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 25,2m

  • BANCO GM S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 21,4m

  • COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 20,8m

  • CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2035-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 20,6m

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 20,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,27%

    ValorR$ 1,17b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,69%

    ValorR$ 398,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 337,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 216m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 199,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 145,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 125,6m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 60,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 47,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 43,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 43,1m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 41,1m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 40,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 31,2m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 31,1m

  • BANCO VOTORANTIM SA - venc. 2033-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 30,8m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 29,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 26,5m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 26,5m

  • GERDAU S/A - venc. 2032-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 26,3m

Mostrar as outras 52 posições

  • ENERGISA SA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 25,5m

  • BANCO GM S.A. - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 25,4m

  • AXIA ENERGIA S.A. - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 24,6m

  • SANEAMENTO DE GOIAS S/A - venc. 2029-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 23,8m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 23m

  • BANCO GM S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 22,1m

  • CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2035-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 21,2m

  • EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA - venc. 2030-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 20,8m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 20,8m

  • BANCO PAN S.A - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 20,4m

  • TOTVS SA - venc. 2033-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 20,2m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 20,2m

  • COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 20,1m

  • VOTORANTIM CIMENTOS S/A - venc. 2033-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 19,9m

  • HONDABM - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 19,3m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 19,2m

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2030-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 18,7m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 18,1m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 17,6m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 17,5m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 16,9m

  • MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 16m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 16m

  • CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A - venc. 2033-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 15,1m

  • UNIPAR CARBOCLORO S/A - venc. 2031-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 15m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 13,2m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2030-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 12,8m

  • UNIPAR CARBOCLORO S/A - venc. 2032-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 12m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 10,9m

  • LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 10,6m

  • CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2032-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 10,6m

  • EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 10,3m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 9,76m

  • COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - venc. 2031-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 8,56m

  • COPEL DISTRIBUICAO S/A - venc. 2027-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 7,49m

  • PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 7,39m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 7,21m

  • CEMIG DISTRIBUICAO S/A - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 7,03m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2032-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,56m

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2034-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,19m

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,08m

  • REDE DOR SAO LUIZ S/A - venc. 2033-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 4,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,79m

  • VIX LOGISTICA S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,78m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,77m

  • PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,65m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 831,8k

  • ENERGISA SA - venc. 2029-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 137,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 133,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 109k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,73bno mês de set/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,73b99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 267,5k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 267.481,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Simples Reserva Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,42b+13,6%-0,6 p.p.
Sicredi - FIF em Cic Renda Fixa Lp Credito Privado Bancário Baixo Risco - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,65b+14,1%-0,1 p.p.
Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,68b+14,0%-0,2 p.p.
Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,73b+14,1%0,0 p.p.
BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,75b+18,2%+4,0 p.p.
Bradesco Vetor IV B IV Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,77b+11,0%-3,2 p.p.
Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,78b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI?

20.230.719/0001-26 (só os números: 20230719000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI?

Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI?

0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI?

R$ 500.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banestes Liquidez FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (31,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,05%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 3,73b sobre um patrimônio de R$ 3,73b.

Qual o patrimônio do Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?

R$ 3.729.683.585,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.230.719/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam