Renda fixa
Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.594.596/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP, CNPJ 09.594.596/0001-70: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86,3m e 26 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2008
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Taxa de administração
- 0,2% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 9,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 8,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 8,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 6,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 5,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 5,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 5,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 4,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 783,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 595,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.773,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 15,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 246,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Vinchiare Cdi Fi em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 86,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,1m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Fortaleza FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 91m | +7,0% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP?
09.594.596/0001-70 (só os números: 09594596000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP?
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP?
0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,85%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 86,4m sobre um patrimônio de R$ 86,3m.
Qual o patrimônio do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 86.344.872,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.594.596/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam