Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 11.176.326/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Llpg2 FIM, CNPJ 11.176.326/0001-90: tem patrimônio de R$ 59,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,67%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,53%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (12,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LLPG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 59,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
90 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.578.597/0001-17) (37,67%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (18,53%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81) (12,33%). Retrato de jan/2025.

  • VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.578.597/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo37,67%

    ValorR$ 22,3m

  • VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,53%

    ValorR$ 11m

  • BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 7,31m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,56m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 4,11m

  • AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.810/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 3,23m

  • Sem detalhamento: SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.654.823/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,87m

  • VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (42.888.455/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,24m

  • BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.964.843/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,18m

  • COMPASS PNB

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 720,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 598,4k

  • BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.511.681/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 411,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 274,4k

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 183,6k

  • GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM (54.242.075/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 84,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 32,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 27,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,67%

    ValorR$ 22,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,53%

    ValorR$ 11m

  • Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 7,31m

  • Crescera Growth Capital V Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 4,56m

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 4,11m

  • Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 3,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Sps FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 2,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vox Sanar Coinvestimento Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,24m

  • Brio Real Estate II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Gas FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 746,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 598,4k

  • Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 413,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 270,2k

  • Green Rock Health II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 84,6k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 67,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,48k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 59,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 59,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,7k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.662,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 16/04/2025+0,9%+3,6%-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,4%+10,9%-1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,9%+13,0%-7,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,5%+12,4%-6,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+11,4%+1,4%+10,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 58,7m
Tivio Allianzgi Europe Equity Growth Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 58,9m
Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 59m
Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 59,3m
Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 59,3m
Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 59,4m
Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 60m

Perguntas sobre Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Llpg2 FIM?

11.176.326/0001-90 (só os números: 11176326000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LLPG2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,67%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,53%), BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (12,33%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 59,3m sobre um patrimônio de R$ 59,3m.

Qual o patrimônio do Llpg2 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 59.294.312,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.176.326/0001-90, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam