Investimento no exterior
B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 35.813.066/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 35.813.066/0001-85: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 851m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (71,96%), DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,30%), DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 851m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +6,2% | +11,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,4% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,8% | +13,0% | +10,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,7% | +12,4% | -24,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 79,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.206 investimentos finais. Os maiores: DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (08.639.942/0001-26) (71,45%), Sem detalhamento: DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (27.883.656/0001-56) (5,84%), DEB (5,46%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (08.639.942/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo71,45%
ValorR$ 566,7m
Sem detalhamento: DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (27.883.656/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 46,3m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 43,3m
DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (37.564.486/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 23,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 17,1m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 10,1m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,79m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 5,79m
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.505.692/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,56m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,15m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,84m
3DYNADLH - DYNA DHL SPC CLASS A - QTX005098244 - DYNAMO - 451,017673 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,6m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,31m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,1m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,62m
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,54m
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dybra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,96%
ValorR$ 612,4m
Dhf Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,30%
ValorR$ 121,7m
Dhf-m Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 44,4m
Dyna III Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 24,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 17,8m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 14,6m
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 10,9m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 10,1m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,69m
Mar Absoluto a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,35m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,8m
Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,71m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,46m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,85m
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,79m
3DYNADLH - DYNA DHL SPC CLASS A - QTX005098244 - DYNAMO - 451,017673 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,6m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,44m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,17m
Vista Multiestratégia a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 889,1k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 667,7k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Itaú Rising Stars Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 546,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 538,1k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 478k
Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 458,1k
Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 429,6k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 201,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,65k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 851mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 897,8m105,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,7m-5,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.746.366,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cancale II 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtadacarteira de set/2026 | R$ 785,2m | +21,8% | +8,0 p.p. |
| Driller Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 837,3m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| UBS Roka 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 846,9m | +18,9% | +4,9 p.p. |
| B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 851m | +11,8% | -2,2 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 885,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Eclipseon Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 903,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Sophos 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 926,8m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada
Qual é o CNPJ do B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada?
35.813.066/0001-85 (só os números: 35813066000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no B3r FIF em Ações Responsabilidade Ilimitada?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (71,96%), DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,30%), DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,21%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 897,8m sobre um patrimônio de R$ 851m.
Qual o patrimônio do B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada?
R$ 851.014.830,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.813.066/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam