Ações e renda variável
Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 35.803.200/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chr FIF em Ações, CNPJ 35.803.200/0001-67: rendeu +25,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,62%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,89%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 100 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,5% | +10,5% | +2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,8% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,3% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -7,5% | +1,9% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 137,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (24,26%), Ação ordinária (6,37%), Ação preferencial (5,93%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,26%
ValorR$ 3,44m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 905,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 842,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 755,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 750,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 668,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 664k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 595k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 557,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 544,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 403,9k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 363,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 349,2k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 341,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 299,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 285,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 281,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 256k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 223k
Ação ordinária
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 210,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 180,9k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 107,6k
JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR002
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 105,4k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 78,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 69,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,62%
ValorR$ 3,43m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,15m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 898k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 777,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 773,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 772k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 687,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 668k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 582,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 548,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 481,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 378,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 358,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 354,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 348,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 345,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 287,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 281,9k
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 252,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 239,3k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 215,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 193,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 145,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 126k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 102,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 88,8k
JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR002
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 86,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 37,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,6m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,2k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.227,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Stuttgart Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,5m | +25,3% | +10,8 p.p. |
| Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 14,9m | +34,9% | +20,4 p.p. |
| Arrecifes Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 15m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Itaú Ações Valor Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +22,8% | +8,4 p.p. |
| Sharp Long Biased Leg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,2m | -4,3% | -18,8 p.p. |
| Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 28,9m | +2,7% | -11,8 p.p. |
Perguntas sobre Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Chr FIF em Ações?
35.803.200/0001-67 (só os números: 35803200000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chr FIF em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chr FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,62%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,89%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,17%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 14,6m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 14.538.443,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.803.200/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam