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Ações e renda variável

Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 54.616.434/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIF em Ações, CNPJ 54.616.434/0001-40: rendeu +18,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,7m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Guepardo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,93%), PFee Calculad (0,88%), TITULO DE CAIXA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+18,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Guepardo Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
25,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,7%+11,6%-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+38,2%+14,3%+23,8 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-9,1%+6,2%-15,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 356,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.700.051/0001-55) (100,93%), PFee Calculad (0,88%), TITULO DE CAIXA (0,19%). Retrato de set/2026.

  • GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.700.051/0001-55)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo100,93%

    ValorR$ 15,8m

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 138,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 30,1k

  • TXREBATE A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 12,8k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,1k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,54k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,7k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

Mostrar mais 3 investimentos finais

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54.616.434/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-2,27%

    Valor-R$ 357,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Guepardo Dividendos Master Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,93%

    ValorR$ 15,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 138,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 30,1k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 12,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,1k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,54k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,81k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,7k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,1m102,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 357,5k-2,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 357.503,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIF em Ações

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,7m+18,0%+3,8 p.p.
Dw1 Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16m+5,9%-8,3 p.p.
Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,4m+6,9%-7,3 p.p.
Alfa Vii Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m+97,2%+83,1 p.p.
Tgc Bp Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m+5,7%-8,5 p.p.
BB Top Ações Dual Strategy Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 19,6m+7,2%-7,0 p.p.
Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026R$ 20m-13,1%-27,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIF em Ações?

54.616.434/0001-40 (só os números: 54616434000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIF em Ações?

Guepardo Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIF em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (100,93%), PFee Calculad (0,88%), TITULO DE CAIXA (0,19%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 16,1m sobre um patrimônio de R$ 15,7m.

Qual o patrimônio do Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 15.701.748,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.616.434/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam