Outros
Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 59.124.076/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Asa Strategy Cripto CI Multimercado, CNPJ 59.124.076/0001-71: tem patrimônio de R$ 855,3k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BKR BITCOIN DRE (84,58%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,11%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA STRATEGY CRIPTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 855,3k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: BKR BITCOIN DRE (84,58%), HNBTC CLASSE B (5,10%), ETHE11 - CLASSE B (3,98%). Retrato de nov/2025.
BKR BITCOIN DRE
IBIT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo84,58%
ValorR$ 723,5k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 43,6k
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,85k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 7,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,15k
SOL USD
SOL USD CFBOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,86k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 499,73
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,16
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,27
SEM DEFINI??O
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,62
SEM DEFINI??O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,45
*** A Definir ***
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,58
Sem detalhamento: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.907.631/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,40
Sem detalhamento: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.256.573/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,15
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 14,98
Sem detalhamento: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.043.036/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,70
Sem detalhamento: ASA STRATEGY CRIPTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (59.124.076/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,19%
Valor-R$ 10,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR BITCOIN DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo84,58%
ValorR$ 723,5k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 52,3k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 43,6k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 34,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,13k
Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 855,3kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 865,6k101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.256,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 10/12/2025 | +0,9% | +11,2% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Panamby Global Macro Fife Previdenciário - FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 851,4k |
| Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 852,5k |
| Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 855,3k |
| Suno Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,09m |
| Panamby Global Macro Sulamérica Prev Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,09m |
| Conexão Claritas Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,43m |
| Meraki Equity Hedge Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,47m |
Perguntas sobre Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Strategy Cripto CI Multimercado?
59.124.076/0001-71 (só os números: 59124076000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA STRATEGY CRIPTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BKR BITCOIN DRE (84,58%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,11%), HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 865,6k sobre um patrimônio de R$ 855,3k.
Qual o patrimônio do Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 855.302,32 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.124.076/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam