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Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.343.618/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Em nov/2025, o Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,9m distribuído em 15 posições. As maiores: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (29,46%), SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,53%), GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 55,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas
15todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 58,7m104,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,79m-5,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.793.595,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em nov/2025, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 16,5m29,46%
SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 7,57m13,53%
GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 7,15m12,79%
PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 6,75m12,06%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 6,72m12,01%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 5,29m9,45%
SPRINGS EQUITY HEDGE P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 3,06m5,47%
PS ITAU JANEIRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 2,35m4,21%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,4m2,49%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 1,36m2,43%
KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 174,2k0,31%
BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 113,6k0,20%
KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 112,5k0,20%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 102,9k0,18%
LEGACY CAPITAL ALPHA BP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 89,9k0,16%

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam