Outros
Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.343.618/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Btgp Total Return Master FIF Multimercado, CNPJ 35.343.618/0001-39: tem patrimônio de R$ 55,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (29,46%), SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,53%), GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,9m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.864 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,4m
- Outros investimentos no exterior-R$ 223,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.864 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,45%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (9,32%), BOVA11 (8,73%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 7,53m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 5,22m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 4,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 4,37m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,63m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 2,56m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,09m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,81m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 1094996,63746 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,78m
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,37m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,21m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,16m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,04m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 999,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 919,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 905,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 904,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.864 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 16,5m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 7,57m
Genoa Capital Vestas B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 7,15m
Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 6,75m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 6,72m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 5,29m
Springs Equity Hedge P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,06m
Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,35m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,36m
Kapitalo Zeta Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 174,2k
BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 113,6k
Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 112,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 102,9k
Legacy Capital Alpha Bp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 89,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,9mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 58,7m104,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,79m-5,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.793.595,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Btgp Total Return Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Multigestor Total Return Plus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,84m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/02/2026 | +2,6% | +1,4% | +1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,4% | +12,4% | +3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Legacy Capital FIF Institucional RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 55,3m |
| Rio Bravo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55,6m |
| Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 55,9m |
| Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 56,2m |
| Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 56,5m |
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 60,3m |
| Empiricus Digital Crypto Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 68,2m |
Perguntas sobre Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Btgp Total Return Master FIF Multimercado?
35.343.618/0001-39 (só os números: 35343618000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (29,46%), SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,53%), GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (12,79%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 58,7m sobre um patrimônio de R$ 55,9m.
Qual o patrimônio do Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 55.925.501,03 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.343.618/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam