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Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.592.886/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Neca FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 27.592.886/0001-66: tem patrimônio de R$ 56,5m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,23%), VALORES A PAGAR (0,24%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NECA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (61,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (27,36%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,08%
ValorR$ 33,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,36%
ValorR$ 15,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 4,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,06m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 512,8k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 362,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 188,9k
BANCO GM S.A - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 168,4k
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,4k
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,8k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
Sem detalhamento: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.066.741/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 23,3k
Sem detalhamento: NECA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27.592.886/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,81%
Valor-R$ 1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,23%
ValorR$ 56,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 139k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,02k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,7m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 278,1k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 278.092,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +9,7% | +9,3% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rio Bravo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55,6m |
| Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 55,9m |
| Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 56,2m |
| Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 56,5m |
| VINCI Crédito Terras Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 56,8m |
| Santander Pb Interação Multimercado - FIFcarteira de nov/2025 | R$ 57m |
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 60,3m |
Perguntas sobre Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neca FIF CIC Multimercado CP?
27.592.886/0001-66 (só os números: 27592886000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NECA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,23%), VALORES A PAGAR (0,24%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 56,7m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 56.453.334,29 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.592.886/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam