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Multimercado

Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

CNPJ 62.393.466/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ps ITAU Janeiro FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado, CNPJ 62.393.466/0001-51: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,9m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,12%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS ITAU JANEIRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 113,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.633 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/08/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,5 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,9%+3,6%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 133,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.633 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (22,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (20,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,39%

    ValorR$ 24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,22%

    ValorR$ 23,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,62%

    ValorR$ 22,1m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,80%

    ValorR$ 20,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,84%

    ValorR$ 17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,12%

    ValorR$ 16,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,15%

    ValorR$ 10,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 7,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 4,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 4,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 4,38m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2050-02-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 4,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-01-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 4,08m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,09m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671 - venc. 2047-02-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 3,07m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885 - venc. 2049-04-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,4m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285 - venc. 2049-04-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15072763359,5095 - venc. 2047-02-04

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250726339,33 - venc. 2048-05-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,04m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15523691,0197 - venc. 2048-09-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,04m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15273100,0082 - venc. 2048-06-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.633 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,80%

    ValorR$ 113,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 144,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 77,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 113,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 113,9m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps ITAU Janeiro FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - S&P 500 Ágora - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 112,2m+21,8%+7,6 p.p.
Efficiency Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 113,1m+13,0%-1,2 p.p.
Thunder Bolt Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 113,5m+65,2%+51,2 p.p.
Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 113,9m+8,7%-5,5 p.p.
Funsset Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 114,3m+8,0%-6,2 p.p.
Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 130,7m+3,0%-11,2 p.p.
Badolat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 160,4m+16,8%+2,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

Qual é o CNPJ do Ps ITAU Janeiro FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

62.393.466/0001-51 (só os números: 62393466000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS ITAU JANEIRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ps ITAU Janeiro FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ps ITAU Janeiro FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,12%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 113,9m sobre um patrimônio de R$ 113,9m.

Qual o patrimônio do Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado?

R$ 113.928.194,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.393.466/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam