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Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.302.751/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Mateusgo FIF CIC RF CP, CNPJ 57.302.751/0001-80: tem patrimônio de R$ 56,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,38%), SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (35,31%), SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (30,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATEUSGO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.450.033/0001-08) (35,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,93%). Retrato de nov/2025.
SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.450.033/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,56%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 5,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,34m
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,56m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,65m
ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 860,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 768,4k
DEB
TSSS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 714,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 711,2k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 655,8k
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 648,6k
DEB
CAPP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 580,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 551,5k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 533,7k
DEB
CPEL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 501,4k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 496,1k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 437,9k
DEB
UNIP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 412,9k
DEB
PCHSI2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 407k
INPASAAGRO - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 395,9k
DEB
RNDNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 392,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,38%
ValorR$ 19,9m
Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,31%
ValorR$ 19,9m
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,33%
ValorR$ 17,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 579,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,4m102,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.159.581,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 18/12/2025 | +13,9% | +13,8% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +1,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rio Bravo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55,6m |
| Btgp Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 55,9m |
| Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 56,2m |
| Neca FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 56,5m |
| VINCI Crédito Terras Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 56,8m |
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 60,3m |
| Empiricus Digital Crypto Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 68,2m |
Perguntas sobre Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mateusgo FIF CIC RF CP?
57.302.751/0001-80 (só os números: 57302751000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATEUSGO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,38%), SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (35,31%), SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (30,33%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 57,4m sobre um patrimônio de R$ 56,2m.
Qual o patrimônio do Mateusgo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 56.222.607,13 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.302.751/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam