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T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 37.504.085/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim, CNPJ 37.504.085/0001-55: rendeu -8,7% em 12 meses, contra +13,8% do CDI, tem patrimônio de R$ 608,7k e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (87,69%), VALORES A RECEBER (22,39%), VALORES A PAGAR (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 608,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,7%CDI: +13,8% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 21/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 21/10/2026), o fundo rendeu -8,7%, contra +13,8% do CDI no mesmo intervalo: 22,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/10/2026 | -10,1% | +11,3% | -21,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,6% | +14,3% | -18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,5% | +10,9% | +21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,3% | +13,0% | -11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,5% | +12,4% | -31,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC (79,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (8,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION Q (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo79,44%
ValorR$ 542,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 59,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 46,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 40k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 12,2k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 654,58
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 533,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 259,21
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 199,66
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 195,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 162,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 120,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,33
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,37
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,87
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,64
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
T. Rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,69%
ValorR$ 533,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo22,39%
ValorR$ 136,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 61,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 608,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 731,5k120,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,8k-20,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.804,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 603,9k | — | — |
| Lis 70 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 606,2k | — | — |
| VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 607,5k | +0,3% | -12,9 p.p. |
| T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 608,7k | -8,7% | -22,5 p.p. |
| Fermi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 610,9k | — | — |
| Geo Empresas Globais em Dólares 40 Icatu Qualificado Prev FIF em Cotas de FIF Mult CP Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 986,1k | — | — |
| Miles Virtus Advisory XP Seguros Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 2,36m | — | — |
Perguntas sobre T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Qual é o CNPJ do T.rowe Global Allocation Fund Dolar FIF em Cotas de Fim?
37.504.085/0001-55 (só os números: 37504085000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (87,69%), VALORES A RECEBER (22,39%), VALORES A PAGAR (10,08%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 731,5k sobre um patrimônio de R$ 608,7k.
Qual o patrimônio do T.rowe Global Allocation Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?
R$ 608.697,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.504.085/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam