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Multimercado

Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.001.472/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado, CNPJ 35.001.472/0001-43: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 170,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 170,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
62 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Hashdex Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
20,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-20,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,0%+11,6%-9,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-0,4%+14,3%-14,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+59,6%+10,9%+48,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+48,4%+13,0%+35,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-27,6%+12,4%-40,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-9,0%+1,4%-10,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,37m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: HASH 11 ETF CLASSE E (37,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • HASH 11 ETF CLASSE E

    HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo37,41%

    ValorR$ 63,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,62%

    ValorR$ 38,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,35%

    ValorR$ 20,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 20,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 12,1m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 3,72m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,14m

  • HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 996,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 955,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 827,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 551k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 446k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 245,7k

  • NCIQ US EQUITY

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 196,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 189,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 155,2k

  • HNBTC CLASSE B

    HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,48k

  • HASH11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,12k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,70%

    ValorR$ 62,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,44%

    ValorR$ 38,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 20,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 16,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 11,4m

  • Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 11,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,64m

  • HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUND

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,8m

  • HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,28m

  • POSIÇÃO OFFSHORE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,1m

  • Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 773k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 449,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 170,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 171,1m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 899,6k-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 899.602,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alpha Centauro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 165,5m+10,4%-3,8 p.p.
Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 169,5m+13,5%-0,6 p.p.
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 170,2m-5,2%-19,4 p.p.
Libertas FIF - Cic Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 170,7m+10,2%-3,9 p.p.
Libertas Centralizador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 171m+10,2%-3,9 p.p.
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 187m——
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 216,1m-22,0%-36,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado?

35.001.472/0001-43 (só os números: 35001472000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado?

Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,28%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 171,1m sobre um patrimônio de R$ 170,2m.

Qual o patrimônio do Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 170.213.100,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.472/0001-43, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam