Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Lp
CNPJ 44.197.544/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Lp declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,4m distribuído em 37 posições. As maiores: ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (19,81%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m101,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 249,5k-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 249.531,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 19,81% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 11,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 11,18% |
| ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 8,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 8,39% |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 7,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 893,9k | 4,85% |
| BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2027-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,5k | 4,51% |
| BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,6k | 4,06% |
| BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 3,63% |
| EVOLVE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 502,2k | 2,72% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340k | 1,84% |
| BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 328,5k | 1,78% |
| MOVIDA PART S/A - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 1,75% |
| EVOLVE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 312,9k | 1,70% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 233,8k | 1,27% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 0,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 138,1k | 0,75% |
| EVOLVE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 132,3k | 0,71% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,8k | 0,67% |
| BKR 20YR TRS DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 101,1k | 0,54% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,7k | 0,44% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 0,34% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 61,4k | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 41,5k | 0,22% |
| BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,1k | 0,21% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 35,3k | 0,19% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,4k | 0,18% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,3k | 0,17% |
| BERKSHIRE DRNVer BERK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 31k | 0,16% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,14% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,05% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,62k | 0,05% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,36k | 0,03% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,6k | 0,03% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 116,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam