Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res
CNPJ 07.094.389/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF Multimercado CP Alocação Livre Estiba Res, CNPJ 07.094.389/0001-20: tem patrimônio de R$ 3,44m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Privatto Administração de Patrimônio LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LWSA ON NM (22,63%), HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,50%), Valores a Receber (19,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de nov/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Privatto Administração de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/01/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LWSA ON NM (27,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,30%), BRAVA ON NM (12,99%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,24%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 1,12m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 1,1m
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 950,3k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 786,1k
CME IND USD
CME IND USDOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 762,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 498,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 382k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 339,6k
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX US ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 60,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 54,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 22,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,3k
HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,1k
INEPAR D61
INEP-DCA61Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11k
QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,73k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,05k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,63%
ValorR$ 778,5k
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,50%
ValorR$ 739,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 684,5k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 439,6k
Qr Cme Cf Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 335,9k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 231,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 231,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 13,1k
INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - venc. 2049-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 357,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,47m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.250,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/06/2026 | -14,6% | +6,1% | -20,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,0% | +14,3% | -25,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,0% | +10,9% | +18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,5% | +12,4% | -19,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,6% | +1,4% | -14,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lgfcc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,34m | — | — |
| Wm Multigestor Estratégia FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,4m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,42m | -69,7% | -83,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,44m | — | — |
| Brb Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Brasília Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Cartor Mach5 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,5m | -51,6% | -65,8 p.p. |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,77m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado CP Alocação Livre Estiba Res?
07.094.389/0001-20 (só os números: 07094389000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LIVRE ESTIBA RES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado CP Alocação Livre Estiba Res?
Privatto Administração de Patrimônio LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado CP Alocação Livre Estiba Res?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LWSA ON NM (22,63%), HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,50%), Valores a Receber (19,90%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,47m sobre um patrimônio de R$ 3,44m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Alocação Livre Estiba Res?
R$ 3.439.243,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.094.389/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam