Multimercado
Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 17.472.972/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Fundamento FIF Multimercado CP Lp, CNPJ 17.472.972/0001-81: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 167,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (32,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/05/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,91%
ValorR$ 55,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 29,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 22,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 9,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 6,62m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,17m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,08m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,07m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,42m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 520,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 486,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 420,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 260,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 252k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 180,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 174,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 147k
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 103,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.186,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tm Cash Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 84,5m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 167,5m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Caixa Expert SPX Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 170,7m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Mulligan Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 170,9m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Sharp Te1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,2m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Kappa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 186,1m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 267,2m | -53,7% | -68,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Fundamento FIF Multimercado CP Lp?
17.472.972/0001-81 (só os números: 17472972000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Fundamento FIF Multimercado CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Fundamento FIF Multimercado CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (32,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,63%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 167,5m sobre um patrimônio de R$ 167,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada?
R$ 167.485.153,88 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.472.972/0001-81, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam