Multimercado
Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.612.274/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado LP, CNPJ 47.612.274/0001-03: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,9m e 4.155 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX CRYPTO DINÂMICO LONG-BIASED FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.155Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/10/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,9% | +10,9% | +9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,4% | +1,1% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,02%), Valores a Pagar (12,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 5,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 4,25m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 3,45m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 651,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 639,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 492k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 403,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 89,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,9k
HASH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,3k
NCIQ US EQUITY
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
UNI - Uniswap USD
UNI - UniswContratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
MORPHO
MORPHOOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
AAVE - Aave USD
AAVE - AavOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hashdex Crypto Long-biased FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 8,51m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 64,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 129k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 129.034,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hashdex Criptoativos I Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sf58 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +30,7% | +16,5 p.p. |
| Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,9m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Truxt Long Short Ab FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +22,4% | +8,2 p.p. |
| Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Alpha Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | -2,1% | -16,3 p.p. |
Perguntas sobre Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado LP?
47.612.274/0001-03 (só os números: 47612274000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX CRYPTO DINÂMICO LONG-BIASED FIC DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado LP?
Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,46%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 28.888.882,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.612.274/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam