Multimercado
Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 35.088.108/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 35.088.108/0001-62: rendeu -6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 170,1m e 8.546 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,06%), VALORES A PAGAR (0,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 170,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8.546Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,1% | +14,3% | -15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +58,8% | +10,9% | +47,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +47,6% | +13,0% | +34,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,7% | +12,4% | -41,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,2% | +1,4% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: HASH 11 ETF CLASSE E (37,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,36%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,43%
ValorR$ 63,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 38,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 12,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,74m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,54m
HASHDEX DIGITAL ASSETS INDEX FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 955,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 922,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 551k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 446k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 262,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 246,1k
NCIQ US EQUITY
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 196,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 195,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 193,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,9k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 170,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,47m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 173,3m101,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,21m-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.205.976,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alpha Centauro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,5m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 170,1m | -6,2% | -20,3 p.p. |
| Libertas FIF - Cic Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,7m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Libertas Centralizador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 171m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187m | — | — |
| XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,1m | -22,0% | -36,2 p.p. |
Perguntas sobre Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIF em Cotas de FI Multimercado?
35.088.108/0001-62 (só os números: 35088108000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIF em Cotas de FI Multimercado?
Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,06%), VALORES A PAGAR (0,94%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,86%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 173,3m sobre um patrimônio de R$ 170,1m.
Qual o patrimônio do Hashdex 40 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 170.094.483,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.088.108/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam