Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 27.565.889/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,4m distribuído em 47 posições. As maiores: SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,54%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (13,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.646,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 19,54% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7m | 13,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,8m | 13,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,27m | 8,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,91m | 7,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 4,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,53m | 4,92% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 2,08% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 751,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 543,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,1k | 1,02% |
| VERTCOMPANHIASECURITIZADORA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,3k | 0,94% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 472,3k | 0,91% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,2k | 0,50% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,5k | 0,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,6k | 0,45% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,2k | 0,43% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,6k | 0,38% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,6k | 0,37% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,5k | 0,36% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 0,35% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,4k | 0,34% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,3k | 0,34% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,7k | 0,30% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,2k | 0,28% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,7k | 0,28% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 0,27% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,3k | 0,22% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,2k | 0,19% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,9k | 0,17% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,4k | 0,11% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,1k | 0,09% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,05% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,27k | 0,01% |
| DI1F29/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 465,01 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam